Сравнение BTG-USD с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Gold (BTG-USD) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG-USD или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между BTG-USD и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BTG-USD и ^GSPC
Основные характеристики
BTG-USD:
-0.90
^GSPC:
1.83
BTG-USD:
-1.59
^GSPC:
2.46
BTG-USD:
0.83
^GSPC:
1.34
BTG-USD:
0.01
^GSPC:
2.72
BTG-USD:
-2.03
^GSPC:
11.89
BTG-USD:
36.27%
^GSPC:
1.94%
BTG-USD:
77.14%
^GSPC:
12.57%
BTG-USD:
-98.91%
^GSPC:
-56.78%
BTG-USD:
-96.00%
^GSPC:
-3.66%
Доходность по периодам
С начала года, BTG-USD показывает доходность -15.96%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%.
BTG-USD
-15.96%
-44.71%
-27.42%
10.79%
27.79%
N/A
^GSPC
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTG-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BTG-USD и ^GSPC
Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTG-USD и ^GSPC
Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 42.50% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.